Formation : Gestion de la trésorerie

Découvrez notre formation "Gestion de la Trésorerie", conçue pour les chefs d'entreprise, responsables financiers et entrepreneurs. Apprenez à mettre en place un processus efficace, anticiper les besoins de liquidité, optimiser le cycle d'exploitation et bien plus encore. Animée par un expert du domaine, cette formation vous permettra de maîtriser les techniques essentielles pour garantir la santé financière de votre entreprise.

Objectifs de la formation

La formation "Gestion de la Trésorerie" vise à doter les chefs d'entreprise, responsables financiers et entrepreneurs des compétences nécessaires pour la prise en main efficace et le contrôle de leur trésorerie. Au terme de cette formation, les participants seront en mesure d'établir un processus de gestion de trésorerie efficace, créer un tableau de trésorerie prévisionnel pour anticiper les besoins de liquidité et optimiser le cycle d'exploitation. De surcroît, ils apprendront à utiliser des techniques pour accélérer les encaissements et retarder les décaissements sans affecter les relations avec leurs partenaires. La formation permettra aussi d'identifier les sources de financement à court terme les plus adaptées à leur situation et de concevoir un tableau de bord pour le suivi en temps réel de la trésorerie.

Contenu de la formation

Cette formation aborde les fondamentaux et les techniques avancées de gestion de trésorerie à travers six modules :

• Module 1 : Principes fondamentaux de la gestion de trésorerie
  Découvrez pourquoi la trésorerie est vitale pour l’entreprise et la différence entre bénéfice comptable et cash flow. Étude de cas sur une entreprise profitable mais confrontée à des difficultés de trésorerie.
• Module 2 : Identifier et anticiper les besoins de trésorerie
  Analyse des cycles d’exploitation avec focus sur le besoin en fonds de roulement (BFR), la gestion des stocks, les créances clients et les dettes fournisseurs.
• Module 3 : Techniques d'optimisation du cash flow
  Apprenez à accélérer les encaissements (relances, affacturage) et à optimiser les décaissements (négociation et étalement des paiements). Étude de cas sur des techniques appliquées à une entreprise en difficulté.
• Module 4 : Financer les besoins à court terme
  Exploration des options de financement à court terme : crédits bancaires, lignes de découvert, affacturage. Atelier pratique avec simulation de financement en période de crise.
• Module 5 : Mise en place d'un tableau de trésorerie
  Construction et utilisation d’un tableau de bord de trésorerie avec un modèle Excel fourni, suivi des indicateurs clés de performance.

Cette approche mêle théorie, études de cas et exercices pratiques pour renforcer la gestion efficace de la trésorerie.

Modalités pédagogiques

Notre formation est conçue pour être interactive et orientée vers la pratique. Elle est couverte par plusieurs modules qui incluent des cas pratiques, des mises en situation, ainsi que la construction d'un tableau de bord que les participants pourront réutiliser après la formation. L'approche pédagogique permet aux participants d'appliquer ce qu'ils apprennent de manière apte et efficace dans leur environnement professionnel quotidien.

Suivi et évaluation

Nous tenons à la réussite de chaque participant. Ainsi, une fois la formation terminée, nous mettons en place un questionnaire afin de valider l'acquisition des compétences visées lors de chaque module. Cela offre aux participants la possibilité de passer en revue les compétences acquises et de déterminer les domaines nécessitant une attention future.